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季度净值-南方、华夏、汇添富、嘉实、易方达、招商6只战略配售基金均披露基金二季报-娱乐新闻视频

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人民币破7

通過梳理髮現,科創板上市企業發行公告中出現以上多隻戰略配售基金的身影。其中,嘉實戰略配售、匯添富戰略配售、招商戰略配售出現在華興源創網下打新機構中;易方達戰略配售、南方戰略配售則出現在天准科技的機構報價中。

積极參与科創板投資6隻戰略配售已成立一年多。Wind數據顯示,截至7月17日,6隻戰略配售自成立以來均獲得正收益,其中,華夏、嘉實、匯添富、南方、易方達、招商戰略配售基金分別獲得5.55%、4.31%、7.29%、6.80%、5.90%、6.16%的收益。目前來看,權益投資佔比最高的匯添富收益率亦最高。

從股票倉位來看,南方戰略配售基金股票投資占基金總資產的比例為3.26%,較一季度末的3.41%微降,前十大重倉股中卓勝微、中簡科技、中國衛通、松煬資源、福蓉科技、紅塔證券和朗進科技等7隻個股均為首次出現;嘉實戰略配售股票占基金總資產比較一季度無變動,為0.19%,前十大重倉股也無變動;匯添富戰略配售的股票占基金總資產比為3.94%,相較一季度末的4.11%微降,同時前十大重倉股也出現海油發展、卓勝微、中國衛通、紅塔證券、朗進科技和中信出版等新進個股;易方達戰略配售的股票倉位較一季度末的2.41%升至2.47%;招商戰略配售亦從一季度末的2.96%微升至3.03%;而華夏戰略配售權益投資仍為0。

固收方面,除招商戰略配售債券投資佔比為89.18%外,其餘5隻戰略配售基金債券投資佔比均超90%,並以配置同業存單、中期票據、企業債券、金融債券等為主。

股票持倉較低截至7月18日晚間,隨着公募基金二季報的陸續披露,6隻戰略配售基金的運作情況也浮出水面。季報顯示,6隻戰略配售基金均跑贏同期業績比較基準。具體來看,截至二季度末,華夏戰略配售基金份額凈值為1.0518元,基金份額凈值增長率為0.97%;嘉實戰略配售基金份額凈值為1.0404元,基金份額凈值增長率為0.81%;匯添富戰略配售基金份額凈值為1.0700元,基金份額凈值增長率為0.88%;南方戰略配售基金成立以來份額凈值為1.0656元,份額凈值增長率為0.95%;易方達戰略配售和招商戰略配售的份額凈值增長率分別為0.80%和0.87%,均跑贏-0.76%的同期業績基準。

截至7月18日晚間,南方、華夏、匯添富、嘉實、易方達、招商6隻戰略配售基金均披露基金二季報。與一季報相比,南方、匯添富、嘉實、易方達、招商戰略配售基金股票持倉變動不大,均低於5%,而華夏戰略配售的權益投資仍為0;固收方面,以配置同業存單、中期票據、企業債券、金融債券等為主。值得注意的是,多隻戰略配售基金積极參与科創板戰略配售和網下打新。

從二季度的具體操作來看,招商戰略配售表示,股票方面,組合持倉的股票表現穩健,後續將積極關注科創板和主板戰略配售以及CDR相關的投資機會;債券方面,二季度組合久期有所上行,主要在利率上行過快的階段予以配置,後續需重點關注國內貨幣政策的變化、通脹壓力以及國內利率債的供給情況;嘉實戰略配售表示,固定收益部分本着穩健操作的原則,構建存單+利率債+高等級信用債的高流動性組合,同時增加利率債交易倉位,提高組合槓桿,小幅拉長組合久期以獲取收益下行的增厚;而權益投資方面,科創板第一批擬上市企業開啟了網下發行及詢價流程,嘉實戰略配售積极參与非戰略配售標的的網下新股申購。

此外,在中國通號的戰略配售名單中,華夏3年戰略配售和博時科創主題3年封閉運作均獲配6925.8萬元,這也是公募基金首次獲配科創板企業的戰略配售份額。根據最新公布的6月底規模為119億元,中國通號戰略配售股份初始市值占華夏戰略配售資產凈值約0.58%。

今日关键词:俄亥俄州枪击案